股票代码：           公司简称：天汽模          公告编号 2024-081 债券代码:128090     债券简称:汽模转 2               天津汽车模具股份有限公司      对于“汽模转 2”赎回推论的第七次辅导性公告    本公司及董事会举座成员保证公告内容的确切、准确和完满，没 有失实纪录、误导性证明或要紧遗漏。   畸形辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准 赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券来回所摘牌。捏有东谈主捏有的“汽模转2”如存 在被质押或被冻结的，冷落在罢手转股日前肃清质押和冻结，以免出现无法转股 而被赎回的情形。 模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因当今二级商场价钱与赎回价钱差 异较大，投资者如未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者预防投资风险。    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次 会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至 汽车模具股份有限公司公建造行可搬动公司债券召募阐明书》（以下简称“《募 集阐明书》”）中规矩的有条件赎回要求。伙同当前商场及公司本人情况，过程 审慎洽商，公司董事会本心公司诓骗“汽模转 2”的提前赎回职权，按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的 关联事项公告如下：    一、可转债刊行上市情况    （一）可转债的刊行情况    经中国证券监督处置委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司于2019年12月27日公建造行471万张可搬动公司债券，每张面值100元， 召募资金总和47，100万元。刊行步地继承向原鼓舞优先配售后余额部分（含原股 东毁灭优先配售部分）通过深圳证券来回所来回系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及47，100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券来回所“深证上202046号”文本心，公司47，100.00万元可搬动公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱诊疗情况    把柄相关规矩和《召募阐明书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可搬动为公司股份。 制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股诊疗为4.21元/股，调 整后的转股价钱自2020年7月14日成效。   公司2023年度利润分派决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成推论。把柄《召募阐明书》的相关要求，“汽模转2”的转股 价钱从4.23元/股诊疗为4.20元/股，诊疗后的转股价钱自2024年6月14日成效。   （四）可转债有条件赎回要求   转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，融资融券公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可搬动公司债券：   ①在转股期内，要是公司股票在职何说合三十往畴昔中至少十五个往畴昔的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3，000万元（含3，000万元）时。   当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可搬动公司债券捏有东谈主捏有的可搬动公司债券票面总金额；   i：指可搬动公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱诊疗的情形则在诊疗前的往畴昔 按诊疗前的转股价钱和收盘价缠绵，诊疗后的往畴昔按诊疗后的转股价钱和收盘 价缠绵。   （五）本次触发“汽模转2”有条件赎回要求的情况   公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个往畴昔的收盘价 格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件 赎回要求。   二、赎回推论安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   把柄《召募阐明书》中对于有条件赎回要求的商定，“汽模转2”赎回价钱为   当期利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/ 张；   i：指往日票面利率，即1.8%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司辞别捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的举座“汽 模转2”捏有东谈主。      （三）赎回文节实时期、公告安排 捏有东谈主本次赎回的相关事项。 （2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后， “汽模转2”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商径直划入“汽模转2”捏有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   规划部门：公司证券部   规划步地：022-24895297   三、公司控股鼓舞、实质边界东谈主、捏股5%以上的鼓舞、董事、监事、高 级处置东谈主员在赎回条件满足前的六个月内来回“汽模转2”的情况   经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件满足前六个月内（即2024年5月26日 至2024年11月26日），公司实质边界东谈主、控股鼓舞、捏股5%以上鼓舞、董事、监 事、高等处置东谈主员不存在来回“汽模转2”的情形。   四、其他需要阐明的事项   （一）“汽模转2”捏有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股讲述。具体转股操作冷落可转债捏有东谈主在讲述前计划开户证券公司。   （二）可转债转股最小讲述单元为1张，每张面额为100.00元，搬动成股份的 最小单元为1股；吞并往畴昔内屡次讲述转股的，将合并缠绵转股数目（转股数 量=可搬动公司债券捏有东谈主肯求转股的可搬动公司债券票面总金额/肯求转股当 日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债捏有东谈主肯求搬动成的 股份须是1股的整数倍，转股时不及搬动为1股的可转债余额，公司将按照深交所 等部门的关联规矩，在可转债捏有东谈主转股当日后的5个往畴昔内以现款兑付该部 分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。   （三）可搬动公司债券捏有东谈主讲述转股的可搬动公司债券数额大于其实质拥 有的可搬动公司债券数额的，按其实质领有的数额进行转股。   （四）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股讲述后次一往畴昔上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   （五）可转债在罢手来回后、罢手转股前，捏有东谈主仍不错依照商定的条件申 请转股。   特此公告。                           天津汽车模具股份有限公司      董   事   会

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